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基金裕华(184696):基金净值查询519688

基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,于2005年08月04日成立,旗下有基金115只,管理规模是1594.52亿元,基金经理人王崇,北京大学金融学博士,2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日起担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(原交银施罗德新成长股票型证券投资基金)基金经理至今,累计任职时间3年又249天,管理交银新成长混合、交银精选混合两只基金,现任基金资产总规模57.03亿元,任职期间最佳基金回报128.98%。

基金裕华(184696):基金净值查询519688

  基金裕华(184696)策略基金如何?

  (一)本基金业绩表现 截至2007年6月30日,本基金份额净值为1.8804元;本报告期份额净值增长率为83.01%,同期业绩比较基准增长率为53.84%。

  (二)行情回顾及运作分析 本报告期一至五月份,市场基本呈现上涨趋势,而五月底至六月份,市场则出现大幅震荡调整走势,宽幅波动是过去半年市场运行的重要特点。

  本报告期内,钢铁、电力、煤炭、有色等低市盈率板块、券商等超预期增长的板块、资产注入板块以及低价题材股票表现突出。本报告期内,政策调控也对市场运行产生了比较大的影响。

  本基金在过去半年主要对低市盈率和超预期等板块及个股进行投资,主要是一季度对持仓结构进行了分散和优化,重点投资了券商、医药、消费、铁路运输、旅游、有色、钢铁等行业,而二季度则先后增加了地产、建材、造纸、煤炭、汽车及银行、保险等行业配置。

  从实际投资效果来看,运作较为理想,一季度本基金净值增长率为22.34%,二季度本基金增长率为49.73%,半年净值增长率为83.01%,且二季度和半年收益率水平及排名较一季度都有很大提高。

  (三)市场展望和投资策略 长期来看,我们认为国内经济持续较快的健康增长、人民币升值背景下流动性过剩的局面依然延续以及上市公司业绩的不断提高都将构成支持资本市场长期走好的有利条件。

  就投资策略而言,下半年我们将重点以投资持续成长、具备行业内核心竞争优势的企业为主,我们将依然坚持以均衡配置为基础,强调自上而下选择投资机会和自下而上选择个股的结合,注重提高个股的深入研究和挖掘。从投资方向来看,我们认为,包括券商、保险、银行在内的金融、地产、机械、消费、汽车、资产注入等将呈现更大的投资机会。

  基金净值查询519688

  519688基金于2005年08月26日发行,于2005年09月29日成立,成立时规模是48.749亿份,截止2018年03月31日,资产规模是32.49亿元,份额规模是48.8184亿份,自成立以来分红11次,每份累计1.53元,基金管理人是交银施罗德基金,基金托管人是农业银行,最高认购费率是1.20%,最高赎回费率是1.50%,业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数。该基金是一只稳健型的股票基金,属于股票型基金中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金。

 

净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-09-20 519688 交银精选混合 0.7317 3.5435 0.7307 3.5425 0.0010 0.1400%
2019-09-19 519688 交银精选混合 0.7307 3.5425 0.7259 3.5377 0.0048 0.6600%
2019-09-18 519688 交银精选混合 0.7259 3.5377 0.7217 3.5335 0.0042 0.5800%
2019-09-17 519688 交银精选混合 0.7217 3.5335 0.7291 3.5409 -0.0074 -1.0100%
2019-09-16 519688 交银精选混合 0.7291 3.5409 0.7294 3.5412 -0.0003 -0.0400%
2019-09-12 519688 交银精选混合 0.7294 3.5412 0.7169 3.5287 0.0125 1.7400%
2019-09-11 519688 交银精选混合 0.7169 3.5287 0.7206 3.5324 -0.0037 -0.5100%
2019-09-10 519688 交银精选混合 0.7206 3.5324 0.7223 3.5341 -0.0017 -0.2400%
2019-09-09 519688 交银精选混合 0.7223 3.5341 0.7158 3.5276 0.0065 0.9100%
2019-09-06 519688 交银精选混合 0.7158 3.5276 0.7160 3.5278 -0.0002 -0.0300%
2019-09-05 519688 交银精选混合 0.7160 3.5278 0.7132 3.5250 0.0028 0.3900%
2019-09-04 519688 交银精选混合 0.7132 3.5250 0.7057 3.5175 0.0075 1.0600%
2019-09-03 519688 交银精选混合 0.7057 3.5175 0.7080 3.5198 -0.0023 -0.3200%
2019-09-02 519688 交银精选混合 0.7080 3.5198 0.7020 3.5138 0.0060 0.8500%
2019-08-30 519688 交银精选混合 0.7020 3.5138 0.7035 3.5153 -0.0015 -0.2100%
2019-08-29 519688 交银精选混合 0.7035 3.5153 0.7072 3.5190 -0.0037 -0.5200%
2019-08-28 519688 交银精选混合 0.7072 3.5190 0.7104 3.5222 -0.0032 -0.4500%
2019-08-27 519688 交银精选混合 0.7104 3.5222 0.7065 3.5183 0.0039 0.5500%
2019-08-26 519688 交银精选混合 0.7065 3.5183 0.7138 3.5256 -0.0073 -1.0200%
2019-08-23 519688 交银精选混合 0.7138 3.5256 0.7077 3.5195 0.0061 0.8600%
2019-08-22 519688 交银精选混合 0.7077 3.5195 0.7093 3.5211 -0.0016 -0.2300%
2019-08-21 519688 交银精选混合 0.7093 3.5211 0.7114 3.5232 -0.0021 -0.3000%
2019-08-20 519688 交银精选混合 0.7114 3.5232 0.7095 3.5213 0.0019 0.2700%
2019-08-19 519688 交银精选混合 0.7095 3.5213 0.6981 3.5099 0.0114 1.6300%
2019-08-16 519688 交银精选混合 0.6981 3.5099 0.6921 3.5039 0.0060 0.8700%
2019-08-15 519688 交银精选混合 0.6921 3.5039 0.6846 3.4964 0.0075 1.1000%
2019-08-14 519688 交银精选混合 0.6846 3.4964 0.6812 3.4930 0.0034 0.5000%
2019-08-13 519688 交银精选混合 0.6812 3.4930 0.6878 3.4996 -0.0066 -0.9600%
2019-08-12 519688 交银精选混合 0.6878 3.4996 0.6769 3.4887 0.0109 1.6100%
2019-08-09 519688 交银精选混合 0.6769 3.4887 0.6814 3.4932 -0.0045 -0.6600%
2019-08-08 519688 交银精选混合 0.6814 3.4932 0.6693 3.4811 0.0121 1.8100%
2019-08-07 519688 交银精选混合 0.6693 3.4811 0.6669 3.4787 0.0024 0.3600%
2019-08-06 519688 交银精选混合 0.6669 3.4787 0.6702 3.4820 -0.0033 -0.4900%
2019-08-05 519688 交银精选混合 0.6702 3.4820 0.6835 3.4953 -0.0133 -1.9500%
2019-08-02 519688 交银精选混合 0.6835 3.4953 0.6856 3.4974 -0.0021 -0.3100%
2019-08-01 519688 交银精选混合 0.6856 3.4974 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.9105%
2019-07-31 519688 交银精选混合 0.6919 3.5037 0.0000 0.0000 -0.0352 -4.8411%
2019-07-30 519688 交银精选混合 0.7271 3.5109 0.0000 0.0000 0.0025 0.3450%
2019-07-29 519688 交银精选混合 0.7246 3.5084 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.0690%
2019-07-26 519688 交银精选混合 0.7251 3.5089 0.0000 0.0000 0.0018 0.2489%
2019-07-25 519688 交银精选混合 0.7233 3.5071 0.7199 3.5037 0.0034 0.4700%
2019-07-24 519688 交银精选混合 0.7199 3.5037 0.7139 3.4977 0.0060 0.8400%
2019-07-23 519688 交银精选混合 0.7139 3.4977 0.7104 3.4942 0.0035 0.4900%
2019-07-22 519688 交银精选混合 0.7104 3.4942 0.7109 3.4947 -0.0005 -0.0700%
2019-07-19 519688 交银精选混合 0.7109 3.4947 0.6993 3.4831 0.0116 1.6600%
2019-07-18 519688 交银精选混合 0.6993 3.4831 0.7068 3.4906 -0.0075 -1.0600%
2019-07-17 519688 交银精选混合 0.7068 3.4906 0.7050 3.4888 0.0018 0.2600%
2019-07-16 519688 交银精选混合 0.7050 3.4888 0.7072 3.4910 -0.0022 -0.3100%
2019-07-15 519688 交银精选混合 0.7072 3.4910 0.7041 3.4879 0.0031 0.4400%
2019-07-12 519688 交银精选混合 0.7041 3.4879 0.7006 3.4844 0.0035 0.5000%
2019-07-11 519688 交银精选混合 0.7006 3.4844 0.7010 3.4848 -0.0004 -0.0600%
2019-07-10 519688 交银精选混合 0.7010 3.4848 0.6990 3.4828 0.0020 0.2900%
2019-07-09 519688 交银精选混合 0.6990 3.4828 0.6993 3.4831 -0.0003 -0.0400%
2019-07-08 519688 交银精选混合 0.6993 3.4831 0.7131 3.4969 -0.0138 -1.9400%
2019-07-05 519688 交银精选混合 0.7131 3.4969 0.7146 3.4984 -0.0015 -0.2100%
2019-07-04 519688 交银精选混合 0.7146 3.4984 0.7344 3.5182 -0.0198 -2.6961%
2019-07-03 519688 交银精选混合 0.7344 3.5182 0.7383 3.5221 -0.0039 -0.5300%
2019-07-02 519688 交银精选混合 0.7383 3.5221 0.7322 3.5160 0.0061 0.8300%
2019-07-01 519688 交银精选混合 0.7322 3.5160 0.7166 3.5004 0.0156 2.1769%
2019-06-30 519688 交银精选混合 0.7166 3.5004 0.7167 3.5005 -0.0001 -0.0140%
2019-06-28 519688 交银精选混合 0.7167 3.5005 0.7175 3.5013 -0.0008 -0.1100%
2019-06-27 519688 交银精选混合 0.7175 3.5013 0.7113 3.4951 0.0062 0.8700%
2019-06-26 519688 交银精选混合 0.7113 3.4951 0.7049 3.4887 0.0064 0.9100%
2019-06-25 519688 交银精选混合 0.7049 3.4887 0.7103 3.4941 -0.0054 -0.7600%
2019-06-24 519688 交银精选混合 0.7103 3.4941 0.7072 3.4910 0.0031 0.4400%
2019-06-21 519688 交银精选混合 0.7072 3.4910 0.7035 3.4873 0.0037 0.5300%

 

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